资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,603.59 | 5,550.85 | 7,122.14 | 17,934.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.22 | 28.06 | 78.51 | 66.75 |
清算备付金 | 108.09 | 144.40 | 209.55 | 91.00 |
应收股票清算款 | 14,918.77 | 102.59 | 7.42 | 2,957.07 |
新股申购款 | 147.39 | 90.52 | 140.15 | 461.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 338,070.39 | 401,736.13 | 404,617.19 | 493,863.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 344.82 | 489.83 | 522.50 | 560.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 57.47 | 81.64 | 87.08 | 93.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,205.19 | 1,106.26 | 1,113.66 | 1,164.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 238.87 | 243.65 | 359.72 | 1,040.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,857.06 | 1,932.19 | 2,093.78 | 5,452.30 |
基金单位总额 | 25,107.95 | 25,337.40 | 25,269.25 | 25,884.29 |
未分配净收益 | 311,105.38 | 374,466.54 | 377,254.17 | 462,527.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 336,213.33 | 399,803.94 | 402,523.42 | 488,411.43 |
负债及持有人权益合计 | 338,070.39 | 401,736.13 | 404,617.19 | 493,863.73 |