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招商中证红利ETF联接A(012643) - 搜狐基金
招商中证红利ETF联接A(012643)
2024-12-10
1.1172-0.0090%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,645.61 | 1,681.42 | 244.01 | 45.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.84 | 18.02 | 0.99 | 0.78 |
清算备付金 | 62.67 | 71.87 | 9.41 | 1.69 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 516.99 | 900.54 | 21.65 | 3.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 50,279.20 | 33,860.88 | 4,505.33 | 971.15 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.46 | 0.32 | 0.04 | 0.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,616.52 | 0.00 | 5.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.00 | 10.46 | 6.98 | 2.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 316.90 | 249.80 | 5.78 | 0.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.54 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 327.97 | 1,877.92 | 12.99 | 8.26 |
基金单位总额 | 46,335.17 | 31,525.94 | 4,388.17 | 989.77 |
未分配净收益 | 3,616.05 | 457.02 | 104.16 | -26.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 49,951.22 | 31,982.96 | 4,492.33 | 962.89 |
负债及持有人权益合计 | 50,279.20 | 33,860.88 | 4,505.33 | 971.15 |