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招商中证红利ETF联接A(012643)

2024-12-10     1.1172-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,645.611,681.42244.0145.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8418.020.990.78
  清算备付金62.6771.879.411.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款516.99900.5421.653.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,279.2033,860.884,505.33971.15
负债
  应付基金管理费0.460.320.040.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.160.020.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,616.520.005.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0010.466.982.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款316.90249.805.780.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.971,877.9212.998.26
  基金单位总额46,335.1731,525.944,388.17989.77
  未分配净收益3,616.05457.02104.16-26.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,951.2231,982.964,492.33962.89
  负债及持有人权益合计50,279.2033,860.884,505.33971.15