资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 67.57 | 57.68 | 42.04 | 627.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.27 | 4.24 | 9.75 | 9.37 |
清算备付金 | 138.40 | 753.00 | 2,918.03 | 207.84 |
应收股票清算款 | 93.37 | 0.00 | 235.41 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,103.60 | 50,904.31 | 67,316.17 | 82,519.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.41 | 19.38 | 26.14 | 39.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.14 | 6.46 | 8.71 | 13.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,884.78 | 12,245.45 | 16,648.41 | 600.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.10 | 6.83 | 53.91 | 269.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.58 | 16.24 | 25.22 | 27.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.33 | 42.84 | 212.15 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.24 | 2.34 | 2.62 | 1.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,060.45 | 12,340.70 | 16,978.74 | 952.85 |
基金单位总额 | 30,851.02 | 39,254.04 | 51,285.01 | 81,715.44 |
未分配净收益 | -807.87 | -690.44 | -947.57 | -148.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,043.14 | 38,563.60 | 50,337.44 | 81,566.99 |
负债及持有人权益合计 | 40,103.60 | 50,904.31 | 67,316.17 | 82,519.84 |