资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.87 | 699.72 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 412.71 | 270.96 | 987.24 | 1,732.02 |
应收股利 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 0.41 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.67 | 6.75 | 6.38 | 3.99 |
清算备付金 | 63.38 | 16.51 | 33.18 | 43.72 |
应收股票清算款 | 108.05 | 56.04 | 225.78 | 0.00 |
新股申购款 | 0.16 | 3.29 | 0.91 | 24.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,780.78 | 10,575.61 | 10,443.64 | 10,282.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.55 | 12.95 | 13.50 | 12.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.93 | 2.16 | 2.25 | 2.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 213.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.75 | 36.59 | 27.70 | 25.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.20 | 13.48 | 8.72 | 286.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.70 | 66.95 | 54.12 | 542.08 |
基金单位总额 | 12,483.01 | 10,309.33 | 11,240.30 | 8,911.52 |
未分配净收益 | -802.94 | 199.34 | -850.77 | 828.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,680.08 | 10,508.67 | 10,389.52 | 9,740.42 |
负债及持有人权益合计 | 11,780.78 | 10,575.61 | 10,443.64 | 10,282.50 |