资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,007.69 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30.71 | 206.65 | 491.25 | 1,063.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.68 | 4.59 | 6.21 | 5.75 |
清算备付金 | 1,043.27 | 1,020.62 | 140.91 | 5,194.49 |
应收股票清算款 | 1,050.28 | 0.00 | 0.00 | 15.64 |
新股申购款 | 0.14 | 1.17 | 0.34 | 2.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,011.52 | 47,699.31 | 46,694.10 | 70,192.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.89 | 16.83 | 21.11 | 31.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.53 | 3.06 | 3.84 | 5.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,282.16 | 10,956.52 | 1,549.48 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,000.84 | 163.23 | 444.15 | 0.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.31 | 10.67 | 18.44 | 12.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 58.28 | 13.16 | 28.98 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.98 | 1.11 | 0.64 | 2.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,377.63 | 11,167.81 | 2,070.69 | 58.28 |
基金单位总额 | 30,393.09 | 36,848.46 | 45,637.32 | 69,658.93 |
未分配净收益 | -759.20 | -316.95 | -1,013.91 | 474.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,633.89 | 36,531.51 | 44,623.41 | 70,133.78 |
负债及持有人权益合计 | 38,011.52 | 47,699.31 | 46,694.10 | 70,192.06 |