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长安成长优选混合A(012688)

2024-03-28     0.51041.5721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,994.0020,184.0712,760.6912,745.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.4426.6551.6445.53
  清算备付金300.59203.89214.819,762.84
  应收股票清算款0.00329.580.0014.09
  新股申购款64.1214.91164.68131.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,059.63132,946.00185,356.27233,756.50
负债
  应付基金管理费198.10171.84218.04309.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0228.6436.3451.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00620.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00181.94
  其他应付款项525.13135.68194.4916.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.8337.26186.54172.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额815.26387.701,273.28759.15
  基金单位总额218,865.33231,780.75237,843.35249,152.05
  未分配净收益-57,620.96-99,222.45-53,760.36-16,154.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,244.37132,558.30184,082.99232,997.36
  负债及持有人权益合计162,059.63132,946.00185,356.27233,756.50