行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)

2022-10-31     0.7603-2.1241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-10-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款51.9389.85
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.490.34
  清算备付金13.5012.90
  应收股票清算款10.443.38
  新股申购款0.0021.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值995.261,047.56
负债
  应付基金管理费0.130.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.030.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项0.040.46
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.1649.35
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额7.4749.92
  基金单位总额1,298.621,017.47
  未分配净收益-310.83-19.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值987.79997.64
  负债及持有人权益合计995.261,047.56