0.2217% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.14 | 289.67 | 1,021.68 | 438.45 |
| 应收股利 | 280.17 | 0.00 | 826.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 316.11 | 9.83 | 8.68 | 14.08 |
| 清算备付金 | 368.20 | 370.73 | 690.45 | 238.76 |
| 应收股票清算款 | 904.63 | 295.50 | 0.00 | 358.69 |
| 新股申购款 | 9.07 | 0.40 | 5.68 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,835.63 | 139,790.71 | 178,477.93 | 146,934.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.57 | 53.47 | 72.59 | 59.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.47 | 16.04 | 21.78 | 17.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,300.68 | 13,206.14 | 8,101.47 | 6,502.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 424.48 | 70.76 | 0.51 | 152.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.44 | 33.11 | 38.60 | 42.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 908.11 | 168.64 | 1,994.13 | 53.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.30 | 0.13 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,704.34 | 13,549.30 | 10,230.33 | 6,830.35 |
| 基金单位总额 | 64,573.45 | 118,300.18 | 156,622.21 | 131,580.27 |
| 未分配净收益 | 8,557.84 | 7,941.24 | 11,625.38 | 8,524.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,131.29 | 126,241.42 | 168,247.60 | 140,104.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,835.63 | 139,790.71 | 178,477.93 | 146,934.67 |