0.0472% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,781.41 | 1,529.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.70 | 72.33 | 767.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 1.13 | 0.02 |
| 清算备付金 | 15,255.77 | 3,023.43 | 4.59 |
| 应收股票清算款 | 1,054.41 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 860.89 | 9,266.66 | 30.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,404.15 | 152,176.82 | 4,826.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.13 | 26.41 | 0.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.71 | 8.80 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,509.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 759.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.01 | 5.47 | 3.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,056.37 | 1,480.66 | 1.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.84 | 11.52 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,662.53 | 1,550.11 | 765.88 |
| 基金单位总额 | 114,739.05 | 123,008.51 | 3,438.30 |
| 未分配净收益 | 29,002.57 | 27,618.21 | 622.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,741.62 | 150,626.71 | 4,060.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,404.15 | 152,176.82 | 4,826.64 |