-0.9399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,799.18 | 23,431.34 | 25,439.60 | 19,636.76 |
| 应收股利 | 309.12 | 0.00 | 215.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.60 | 15.01 | 28.15 | 56.71 |
| 清算备付金 | 233.49 | 190.15 | 109.77 | 146.66 |
| 应收股票清算款 | 232.16 | 0.74 | 1,834.95 | 3,481.62 |
| 新股申购款 | 0.19 | 0.75 | 1.01 | 0.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 150,067.18 | 153,365.52 | 182,957.18 | 184,343.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.48 | 154.83 | 227.18 | 235.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.41 | 25.81 | 37.86 | 39.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 819.97 | 91.72 | 0.00 | 2,861.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 131.46 | 121.50 | 179.51 | 278.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.31 | 213.52 | 78.79 | 106.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,288.47 | 612.51 | 529.13 | 3,527.10 |
| 基金单位总额 | 175,782.05 | 190,859.29 | 205,433.57 | 217,088.50 |
| 未分配净收益 | -27,003.34 | -38,106.28 | -23,005.52 | -36,272.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,778.71 | 152,753.01 | 182,428.05 | 180,816.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 150,067.18 | 153,365.52 | 182,957.18 | 184,343.21 |