资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 237.74 | 206.53 | 205.18 | 209.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.15 | 0.39 | 0.83 | 1.06 |
清算备付金 | 115.81 | 7.38 | 41.72 | 69.74 |
应收股票清算款 | 9.46 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,603.25 | 5,395.62 | 9,393.53 | 14,154.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.51 | 2.81 | 4.89 | 7.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.42 | 0.47 | 0.81 | 1.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,679.82 | -0.02 | 0.00 | 1,370.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.37 | 6.93 | 17.02 | 9.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 4.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,709.37 | 11.22 | 23.38 | 1,394.26 |
基金单位总额 | 4,847.21 | 5,352.66 | 9,433.45 | 12,687.64 |
未分配净收益 | 46.67 | 31.74 | -63.30 | 72.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,893.88 | 5,384.40 | 9,370.15 | 12,760.00 |
负债及持有人权益合计 | 6,603.25 | 5,395.62 | 9,393.53 | 14,154.26 |