资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13.34 | 163.52 | 549.60 | 225.23 |
应收股利 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.16 | 2.63 | 7.18 | 1.55 |
清算备付金 | 37.10 | 54.02 | 54.76 | 206.29 |
应收股票清算款 | 9.60 | 9.64 | 168.82 | 198.92 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,172.46 | 5,948.53 | 6,875.80 | 22,913.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.10 | 2.67 | 4.17 | 12.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.19 | 0.30 | 0.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 759.73 | 769.82 | 800.00 | 2,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.95 | 9.44 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
其他应付款项 | 17.96 | 13.82 | 17.72 | 7.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.00 | 0.97 | 0.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 781.09 | 798.51 | 832.69 | 2,030.33 |
基金单位总额 | 5,673.43 | 5,486.29 | 6,178.43 | 20,583.82 |
未分配净收益 | -282.06 | -336.26 | -135.31 | 299.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,391.37 | 5,150.02 | 6,043.11 | 20,883.58 |
负债及持有人权益合计 | 6,172.46 | 5,948.53 | 6,875.80 | 22,913.91 |