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富国双利增强债券C(012747)

2024-03-28     0.92830.1402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.34163.52549.60225.23
  应收股利0.300.000.000.00
  利息合计0.000.000.00218.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.162.637.181.55
  清算备付金37.1054.0254.76206.29
  应收股票清算款9.609.64168.82198.92
  新股申购款0.000.000.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,172.465,948.536,875.8022,913.91
负债
  应付基金管理费3.102.674.1712.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.190.300.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款759.73769.82800.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.959.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.51
  其他应付款项17.9613.8217.727.00
  应付利息0.000.000.00-0.81
  应付赎回款0.050.000.970.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.020.050.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额781.09798.51832.692,030.33
  基金单位总额5,673.435,486.296,178.4320,583.82
  未分配净收益-282.06-336.26-135.31299.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,391.375,150.026,043.1120,883.58
  负债及持有人权益合计6,172.465,948.536,875.8022,913.91