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光大保德信创新生活混合A(012770)

2024-04-23     0.6821-0.4815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,236.233,227.913,366.974,111.16
  应收股利0.0080.830.00104.98
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8612.4017.0734.75
  清算备付金547.2733.9274.76108.72
  应收股票清算款863.08127.380.00710.95
  新股申购款0.190.142.140.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,457.6827,351.4828,992.1835,506.83
负债
  应付基金管理费23.0633.4236.5841.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.845.576.106.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.41241.920.000.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项147.21157.6153.1541.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.257.4130.5811.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额787.78445.92126.41100.77
  基金单位总额33,218.0536,035.5536,943.0638,996.79
  未分配净收益-10,548.16-9,129.99-8,077.30-3,590.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,669.9026,905.5628,865.7735,406.05
  负债及持有人权益合计23,457.6827,351.4828,992.1835,506.83