资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,530.23 | 633.09 | 56.46 | 21.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.10 | 10.42 | 2.17 | 14.13 |
清算备付金 | 1,913.29 | 1,993.21 | 523.82 | 1,020.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 912.31 | 0.00 | 4,988.29 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,139,144.07 | 1,191,541.69 | 1,021,177.42 | 1,102,477.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 206.84 | 203.50 | 205.00 | 201.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 68.95 | 67.83 | 68.33 | 67.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 316,113.70 | 362,926.33 | 213,360.88 | 285,477.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7,223.52 | 1,484.31 | 11.69 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.89 | 23.60 | 31.73 | 22.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.83 | 7.71 | 2.94 | 1.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 323,648.72 | 364,713.28 | 213,680.56 | 285,769.89 |
基金单位总额 | 799,999.99 | 799,999.99 | 799,999.99 | 799,999.99 |
未分配净收益 | 15,495.36 | 26,828.43 | 7,496.86 | 16,707.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 815,495.35 | 826,828.42 | 807,496.85 | 816,707.47 |
负债及持有人权益合计 | 1,139,144.07 | 1,191,541.69 | 1,021,177.42 | 1,102,477.36 |