0.4033% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,662.24 | 17,027.62 | 13,384.19 | 15,516.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,069.17 | 611.70 | 945.16 | 2,442.88 |
| 清算备付金 | 1,776.30 | 1,660.08 | 3,433.79 | 6,379.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,127.16 | 1,169.73 | 1,033.96 | 2,260.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 42.52 | 0.00 | 215.13 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 164,634.18 | 221,477.49 | 196,861.12 | 154,204.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.33 | 7.99 | 14.19 | 61.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.27 | 1.60 | 2.84 | 12.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.53 | 0.00 | 1,277.25 | 1,535.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.68 | 19.47 | 52.54 | 68.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,372.46 | 3,245.38 | 2,283.29 | 3,195.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,492.28 | 3,300.83 | 3,653.92 | 4,890.72 |
| 基金单位总额 | 259,446.38 | 335,256.71 | 279,846.05 | 207,714.45 |
| 未分配净收益 | -97,304.48 | -117,080.05 | -86,638.84 | -58,400.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,141.90 | 218,176.66 | 193,207.20 | 149,313.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,634.18 | 221,477.49 | 196,861.12 | 154,204.49 |