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招商添呈1年定开债发起式(012806)

2024-11-22     1.01680.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,009.550.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款810.88244.00211.56585.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.290.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值305,833.83324,892.91339,431.98366,010.99
负债
  应付基金管理费75.0277.1975.0777.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0125.7325.0225.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,611.5634,302.0461,216.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.2022.6313.4322.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.340.330.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.5520,737.4534,415.9061,342.43
  基金单位总额301,000.10301,000.10301,000.10301,000.10
  未分配净收益4,721.183,155.354,015.983,668.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,721.28304,155.45305,016.08304,668.55
  负债及持有人权益合计305,833.83324,892.91339,431.98366,010.99