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招商享诚增强债券A(012818)

2024-03-28     1.06470.2542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,600.670.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款968.8013,046.39581.97583.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00731.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2533.6116.875.16
  清算备付金761.86347.86350.29342.61
  应收股票清算款0.000.00330.51490.41
  新股申购款16.626.041.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,890.24237,879.04138,061.12115,747.77
负债
  应付基金管理费118.72156.2661.7157.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4433.4813.2212.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,549.887,124.6010,051.0818,259.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款401.3512,494.540.10483.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.40
  其他应付款项50.67125.3379.424.00
  应付利息0.000.000.007.30
  应付赎回款46.4026.06403.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.684.141.852.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,198.5819,968.4510,613.0318,863.99
  基金单位总额205,250.26214,521.15124,384.5393,754.64
  未分配净收益10,441.393,389.443,063.563,129.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,691.65217,910.59127,448.0996,883.78
  负债及持有人权益合计222,890.24237,879.04138,061.12115,747.77