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富国安利90天滚动持有债券C(012824)

2024-03-28     1.08240.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00113.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8.3041.0010.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.340.180.34
  清算备付金109.5139.42122.47
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款225.5684.0570.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值125,563.4430,699.6819,069.39
负债
  应付基金管理费23.945.743.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.990.960.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款27,473.358,088.842,353.22
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.5318.188.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款218.3141.4313.86
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.101.541.26
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27,750.918,159.232,383.56
  基金单位总额92,860.4521,816.2816,269.92
  未分配净收益4,952.09724.16415.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值97,812.5322,540.4516,685.84
  负债及持有人权益合计125,563.4430,699.6819,069.39