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工银聚宁9个月持有期混合A(012826)

2024-03-28     0.98580.2339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-1.32-1.700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.90457.582,426.42232.99
  应收股利0.0020.535.200.00
  利息合计0.000.000.001,170.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6610.768.307.58
  清算备付金1,430.44868.8691.12160.32
  应收股票清算款4,549.786,025.67233.113,597.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,496.76119,221.47116,844.16126,805.92
负债
  应付基金管理费46.7140.0044.2845.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0112.0013.2813.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,003.1425,798.096,001.2516,990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款222.040.000.00754.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.14
  其他应付款项38.9753.9021.0211.97
  应付利息0.000.000.00-6.39
  应付赎回款894.0550.35809.900.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.243.432.603.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,223.3325,959.836,894.8617,833.17
  基金单位总额113,090.5695,060.93110,387.03107,722.93
  未分配净收益-1,817.13-1,799.29-437.721,249.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,273.4393,261.64109,949.31108,972.74
  负债及持有人权益合计142,496.76119,221.47116,844.16126,805.92