资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -1.32 | -1.70 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 278.90 | 457.58 | 2,426.42 | 232.99 |
应收股利 | 0.00 | 20.53 | 5.20 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.66 | 10.76 | 8.30 | 7.58 |
清算备付金 | 1,430.44 | 868.86 | 91.12 | 160.32 |
应收股票清算款 | 4,549.78 | 6,025.67 | 233.11 | 3,597.66 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 142,496.76 | 119,221.47 | 116,844.16 | 126,805.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 46.71 | 40.00 | 44.28 | 45.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.01 | 12.00 | 13.28 | 13.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 30,003.14 | 25,798.09 | 6,001.25 | 16,990.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 222.04 | 0.00 | 0.00 | 754.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 |
其他应付款项 | 38.97 | 53.90 | 21.02 | 11.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.39 |
应付赎回款 | 894.05 | 50.35 | 809.90 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.24 | 3.43 | 2.60 | 3.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,223.33 | 25,959.83 | 6,894.86 | 17,833.17 |
基金单位总额 | 113,090.56 | 95,060.93 | 110,387.03 | 107,722.93 |
未分配净收益 | -1,817.13 | -1,799.29 | -437.72 | 1,249.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 111,273.43 | 93,261.64 | 109,949.31 | 108,972.74 |
负债及持有人权益合计 | 142,496.76 | 119,221.47 | 116,844.16 | 126,805.92 |