0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.14 | -1.32 | -1.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,938.60 | 1,121.45 | 278.90 | 457.58 |
| 应收股利 | 165.14 | 0.00 | 0.00 | 20.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.40 | 6.85 | 9.66 | 10.76 |
| 清算备付金 | 310.28 | 747.57 | 1,430.44 | 868.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,549.78 | 6,025.67 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,276.07 | 99,427.02 | 142,496.76 | 119,221.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.63 | 36.18 | 46.71 | 40.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.69 | 10.86 | 14.01 | 12.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,004.23 | 15,486.75 | 30,003.14 | 25,798.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 621.38 | 183.06 | 222.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.53 | 41.07 | 38.97 | 53.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 291.97 | 8.17 | 894.05 | 50.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.72 | 3.98 | 3.24 | 3.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,982.80 | 15,770.90 | 31,223.33 | 25,959.83 |
| 基金单位总额 | 60,312.17 | 86,763.17 | 113,090.56 | 95,060.93 |
| 未分配净收益 | 981.09 | -3,107.05 | -1,817.13 | -1,799.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,293.26 | 83,656.12 | 111,273.43 | 93,261.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,276.07 | 99,427.02 | 142,496.76 | 119,221.47 |