0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 827,408.55 | 313,241.24 | 884,452.00 | 1,619,838.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,594,778.36 | 1,419,156.34 | 2,522,342.32 | 2,500,219.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8,506.18 | 22,665.76 | 26,361.86 | 93,224.78 |
| 应收股票清算款 | 69,104.41 | 49.84 | 39,385.11 | 205.86 |
| 新股申购款 | 5,865.36 | 2,561.73 | 8,532.12 | 5,762.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,373,637.26 | 2,838,975.05 | 5,024,676.59 | 6,297,606.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 428.96 | 390.37 | 678.60 | 844.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.99 | 130.12 | 226.20 | 281.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,018.01 | 79,008.25 | 452,049.33 | 207,024.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 149,964.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 31.41 | 41.30 | 38.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,003.09 | 5.53 | 4.94 | 5.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 146.27 | 146.27 | 147.33 | 147.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204,773.08 | 79,752.77 | 453,208.94 | 208,417.81 |
| 基金单位总额 | 3,168,864.19 | 2,759,222.28 | 4,571,467.65 | 6,089,188.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,168,864.19 | 2,759,222.28 | 4,571,467.65 | 6,089,188.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,373,637.26 | 2,838,975.05 | 5,024,676.59 | 6,297,606.30 |