行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商景气精选股票A(012835)

2024-03-28     0.8620-0.4619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,186.161,503.437,712.4621,583.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金28.8828.6028.3224,192.91
  应收股票清算款0.0090.400.000.00
  新股申购款5.4429.8112.8246.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.346.346.346.34
  基金资产总值85,031.7797,450.09116,017.50138,247.17
负债
  应付基金管理费106.66123.56134.07182.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7820.5922.3530.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.2918.019.424.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.23158.51296.12197.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214.90339.73482.87443.70
  基金单位总额110,128.82121,104.51133,965.56153,136.60
  未分配净收益-25,311.95-23,994.15-18,430.93-15,333.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,816.8797,110.36115,534.63137,803.47
  负债及持有人权益合计85,031.7797,450.09116,017.50138,247.17