0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 245,697.99 | 603,192.09 | 248,483.23 | 123,527.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 750,899.81 | 1,031,387.93 | 517,597.16 | 301,574.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 36.40 | 12.28 | 65.94 | 128.48 |
| 应收股票清算款 | 53,557.63 | 0.00 | 29,584.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 786.65 | 18,923.48 | 2,016.26 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,619,379.25 | 2,455,673.02 | 1,201,274.06 | 968,678.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.83 | 261.02 | 145.51 | 100.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.70 | 156.61 | 87.31 | 60.23 |
| 应付收益 | 97.56 | 141.89 | 73.45 | 125.72 |
| 卖出回购债券款 | 86,055.30 | 208,124.66 | 127,559.15 | 99,377.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,145.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.49 | 54.97 | 50.71 | 27.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.55 | 1.81 | 5.28 | 6.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186,715.72 | 218,895.12 | 128,001.04 | 114,915.82 |
| 基金单位总额 | 1,432,663.53 | 2,236,777.90 | 1,073,273.02 | 853,762.64 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,432,663.53 | 2,236,777.90 | 1,073,273.02 | 853,762.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,619,379.25 | 2,455,673.02 | 1,201,274.06 | 968,678.46 |