2.1944% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,577.61 | 5,189.19 | 4,443.52 | 4,997.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.63 | 0.96 | 7.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.91 | 5.47 | 10.50 | 9.77 |
| 清算备付金 | 1.02 | 29.16 | 19.15 | 8.59 |
| 应收股票清算款 | 17.82 | 444.16 | 21.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 163.68 | 262.51 | 148.34 | 1,319.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.19 | 4.50 | 5.72 | 3.74 |
| 基金资产总值 | 81,742.57 | 93,408.63 | 80,461.53 | 79,744.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.57 | 73.37 | 68.81 | 59.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.71 | 16.14 | 15.14 | 13.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.15 | 40.04 | 30.21 | 64.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 435.32 | 888.03 | 313.99 | 1,129.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 544.53 | 1,022.52 | 431.82 | 2,200.20 |
| 基金单位总额 | 106,785.50 | 105,162.15 | 94,978.17 | 85,158.23 |
| 未分配净收益 | -25,587.46 | -12,776.04 | -14,948.46 | -7,614.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,198.04 | 92,386.11 | 80,029.71 | 77,543.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,742.57 | 93,408.63 | 80,461.53 | 79,744.02 |