-1.0588% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,344.47 | 4,577.61 | 5,189.19 | 4,443.52 |
| 应收股利 | 8.55 | 0.00 | 5.63 | 0.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.84 | 5.91 | 5.47 | 10.50 |
| 清算备付金 | 13.92 | 1.02 | 29.16 | 19.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.82 | 444.16 | 21.41 |
| 新股申购款 | 137.56 | 163.68 | 262.51 | 148.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.09 | 6.19 | 4.50 | 5.72 |
| 基金资产总值 | 74,593.64 | 81,742.57 | 93,408.63 | 80,461.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.89 | 68.57 | 73.37 | 68.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.38 | 13.71 | 16.14 | 15.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.24 | 22.15 | 40.04 | 30.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 295.09 | 435.32 | 888.03 | 313.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.81 | 0.90 | 0.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 545.16 | 544.53 | 1,022.52 | 431.82 |
| 基金单位总额 | 105,730.87 | 106,785.50 | 105,162.15 | 94,978.17 |
| 未分配净收益 | -31,682.39 | -25,587.46 | -12,776.04 | -14,948.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,048.48 | 81,198.04 | 92,386.11 | 80,029.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,593.64 | 81,742.57 | 93,408.63 | 80,461.53 |