-1.6143% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,467.85 | 2,221.47 | 2,995.78 | 2,631.84 |
| 应收股利 | 1.59 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.15 | 3.10 | 5.57 | 6.13 |
| 清算备付金 | 19.15 | 8.30 | 28.78 | 35.92 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 16.00 | 619.30 | 387.92 |
| 新股申购款 | 274.01 | 1,364.41 | 427.90 | 150.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.41 | 1.06 | 0.91 | 0.15 |
| 基金资产总值 | 37,086.95 | 42,385.26 | 51,240.07 | 40,443.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.53 | 13.15 | 20.00 | 17.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.38 | 3.29 | 4.00 | 3.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.45 | 23.72 | 18.97 | 26.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 602.84 | 1,294.74 | 1,298.04 | 1,101.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 641.17 | 1,338.58 | 1,347.52 | 1,153.51 |
| 基金单位总额 | 85,655.37 | 74,961.27 | 66,845.19 | 48,242.39 |
| 未分配净收益 | -49,209.59 | -33,914.60 | -16,952.64 | -8,952.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,445.79 | 41,046.67 | 49,892.55 | 39,290.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,086.95 | 42,385.26 | 51,240.07 | 40,443.65 |