资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,221.47 | 2,995.78 | 2,631.84 | 2,763.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.10 | 5.57 | 6.13 | 3.99 |
清算备付金 | 8.30 | 28.78 | 35.92 | 15.52 |
应收股票清算款 | 16.00 | 619.30 | 387.92 | 0.00 |
新股申购款 | 1,364.41 | 427.90 | 150.91 | 898.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.06 | 0.91 | 0.15 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,385.26 | 51,240.07 | 40,443.65 | 43,127.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.15 | 20.00 | 17.04 | 16.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.29 | 4.00 | 3.41 | 3.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.72 | 18.97 | 26.42 | 14.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,294.74 | 1,298.04 | 1,101.64 | 1,379.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,338.58 | 1,347.52 | 1,153.51 | 1,616.16 |
基金单位总额 | 74,961.27 | 66,845.19 | 48,242.39 | 41,960.52 |
未分配净收益 | -33,914.60 | -16,952.64 | -8,952.25 | -448.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,046.67 | 49,892.55 | 39,290.14 | 41,511.78 |
负债及持有人权益合计 | 42,385.26 | 51,240.07 | 40,443.65 | 43,127.93 |