0.7790% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,653.54 | 787.56 | 314.94 | 573.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.99 | 37.38 | 36.19 | 29.77 |
| 清算备付金 | 4,080.72 | 4,497.45 | 2,235.22 | 1,695.21 |
| 应收股票清算款 | 110.60 | 0.00 | 2,743.17 | 213.93 |
| 新股申购款 | 9.12 | 2,458.48 | 7.62 | 15.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 262,037.38 | 337,633.22 | 396,291.76 | 129,445.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.30 | 155.54 | 166.72 | 74.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.23 | 44.44 | 47.63 | 21.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,810.00 | 68,789.54 | 91,954.26 | 36,504.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 325.89 | 2,503.35 | 0.00 | 101.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.92 | 29.17 | 158.30 | 90.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.08 | 92.81 | 2,757.27 | 39.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.84 | 2.44 | 1.58 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,407.11 | 71,661.75 | 95,130.06 | 36,835.62 |
| 基金单位总额 | 178,427.93 | 210,896.66 | 213,723.11 | 68,701.40 |
| 未分配净收益 | 31,202.34 | 55,074.80 | 87,438.59 | 23,908.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,630.27 | 265,971.46 | 301,161.69 | 92,609.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,037.38 | 337,633.22 | 396,291.76 | 129,445.52 |