金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906)
2024-12-02
0.7635
1.6103%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114.53 | 157.17 |
| 应收股利 | 3.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.67 | 281.60 |
| 清算备付金 | 0.00 | 47.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,948.83 | 3,732.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.95 | 9.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 1.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 113.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.36 | 2.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.23 | 5.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.22 | 134.58 |
| 基金单位总额 | 2,645.58 | 3,868.78 |
| 未分配净收益 | -708.97 | -270.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,936.61 | 3,598.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,948.83 | 3,732.62 |
