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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)

2024-03-28     1.08140.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.0865.9032.3852.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00242.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.150.320.27
  清算备付金0.000.0063.8920.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,207.08197.04330.69325.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,758.6963,173.8863,107.8526,751.96
负债
  应付基金管理费15.239.738.034.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.812.432.011.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,533.4613,652.8613,756.546,149.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.90
  其他应付款项16.0822.4713.064.00
  应付利息0.000.000.000.41
  应付赎回款105.4855.1313.290.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.304.834.641.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,684.5313,748.7413,799.806,165.90
  基金单位总额97,937.1847,502.2547,885.8620,329.98
  未分配净收益6,136.981,922.891,422.18256.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,074.1649,425.1449,308.0420,586.06
  负债及持有人权益合计137,758.6963,173.8863,107.8526,751.96