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华夏新时代混合(QDII)美元现钞(012925)

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资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款857.195,448.073,443.161,910.15
  应收股利0.0062.570.0081.61
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1318.7822.7138.10
  清算备付金115.11285.99796.23136.83
  应收股票清算款203.4696.49608.003,145.69
  新股申购款10.5911.7612.3833.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,231.8919,021.4621,130.1926,148.45
负债
  应付基金管理费21.4725.2333.0137.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.584.215.506.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款232.281,828.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项194.81168.28134.49250.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.4846.4720.35141.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额491.252,073.06193.36435.98
  基金单位总额12,273.5813,180.2413,881.6314,739.88
  未分配净收益1,467.063,768.177,055.2110,972.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,740.6316,948.4120,936.8425,712.48
  负债及持有人权益合计14,231.8919,021.4621,130.1926,148.45