-0.0826% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.28 | 124.53 | 91.28 | 80.51 |
| 应收股利 | 62.33 | 65.15 | 0.00 | 289.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.00 | 13.43 | 8.03 | 81.82 |
| 清算备付金 | 1,292.50 | 1,686.66 | 2,708.60 | 492.26 |
| 应收股票清算款 | 601.35 | 350.00 | 361.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.03 | 0.08 | 0.03 | 0.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,674.84 | 234,129.84 | 516,407.88 | 641,979.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.18 | 108.09 | 229.05 | 322.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.68 | 23.16 | 49.08 | 69.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,740.10 | 51,917.31 | 131,740.14 | 89,420.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 202.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 37.87 | 14.87 | 60.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 940.25 | 921.03 | 620.84 | 2,089.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 9.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,006.92 | 53,028.91 | 132,701.25 | 92,040.58 |
| 基金单位总额 | 117,332.17 | 175,874.61 | 391,193.36 | 554,061.21 |
| 未分配净收益 | 3,335.76 | 5,226.32 | -7,486.74 | -4,122.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,667.92 | 181,100.94 | 383,706.63 | 549,938.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,674.84 | 234,129.84 | 516,407.88 | 641,979.37 |