-0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 369.98 | 470.09 | 0.00 | 4,030.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.75 | 812.23 | 291.22 | 321.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 50.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.97 | 18.11 | 40.84 | 105.49 |
| 清算备付金 | 118.11 | 138.07 | 515.63 | 954.81 |
| 应收股票清算款 | 43.13 | 1,265.86 | 1,052.04 | 387.66 |
| 新股申购款 | 1.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,764.02 | 44,831.43 | 61,463.56 | 81,036.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.38 | 25.20 | 33.23 | 45.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.82 | 4.72 | 6.23 | 8.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 5,900.16 | 12,203.44 | 14,202.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,413.65 | 333.21 | 255.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.96 | 20.44 | 36.63 | 166.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.51 | 311.73 | 128.98 | 518.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 1.33 | 2.08 | 2.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.86 | 7,681.85 | 12,750.19 | 15,208.17 |
| 基金单位总额 | 26,568.54 | 35,757.33 | 48,858.44 | 64,481.31 |
| 未分配净收益 | 2,946.61 | 1,392.26 | -145.07 | 1,346.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,515.16 | 37,149.58 | 48,713.37 | 65,828.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,764.02 | 44,831.43 | 61,463.56 | 81,036.39 |