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嘉实60天滚动持有短债A(012957) - 搜狐基金
嘉实60天滚动持有短债A(012957)
2025-01-27
1.10320.0544%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.24 | 120.50 | 24.34 | 19.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.27 | 65.90 | 130.85 | 0.00 |
清算备付金 | 2,083.40 | 486.26 | 1,429.73 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 10,667.88 | 719.26 | 284.93 | 312.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 477,993.80 | 222,841.00 | 296,296.11 | 321,711.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 63.73 | 33.32 | 35.61 | 48.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.93 | 8.33 | 8.90 | 12.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 22,118.54 | 26,685.45 | 77,417.68 | 60,953.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 446.22 | 0.00 | 1,384.92 | 7,885.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.70 | 32.26 | 31.96 | 48.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.65 | 12.54 | 12.09 | 18.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,729.39 | 26,776.80 | 78,896.72 | 68,976.55 |
基金单位总额 | 418,234.06 | 182,949.59 | 205,681.27 | 243,674.12 |
未分配净收益 | 37,030.35 | 13,114.61 | 11,718.13 | 9,060.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 455,264.41 | 196,064.20 | 217,399.39 | 252,734.44 |
负债及持有人权益合计 | 477,993.80 | 222,841.00 | 296,296.11 | 321,711.00 |