行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实60天滚动持有短债C(012958)

2024-03-27     1.07740.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,625.70400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.3419.55162.621,260.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00251.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.850.002.840.08
  清算备付金1,429.730.0088.9016.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款284.93312.43937.792.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,296.11321,711.00593,379.1021,654.44
负债
  应付基金管理费35.6148.6277.312.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9012.1519.330.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,417.6860,953.40157,026.536,120.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,384.927,885.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.65
  其他应付款项31.9648.7636.289.26
  应付利息0.000.000.000.39
  应付赎回款0.000.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.0918.9625.621.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,896.7268,976.55157,190.636,139.17
  基金单位总额205,681.27243,674.12424,063.2415,347.98
  未分配净收益11,718.139,060.3212,125.23167.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,399.39252,734.44436,188.4715,515.27
  负债及持有人权益合计296,296.11321,711.00593,379.1021,654.44