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东吴消费成长混合A(012971)

2024-03-28     0.72260.2915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,122.881,143.521,691.337,316.07
  应收股利0.070.004.780.00
  利息合计0.000.000.000.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.802.722.461.97
  清算备付金4.6016.193.3996.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.055.5021.703.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,164.7611,274.4312,833.7415,249.96
负债
  应付基金管理费11.3313.9914.7124.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.332.454.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.97
  其他应付款项14.9525.3913.3815.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.6371.0734.41154.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.86113.6365.78208.52
  基金单位总额10,748.3112,011.5512,734.5114,857.71
  未分配净收益-1,669.41-850.7533.44183.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,078.8911,160.8012,767.9515,041.44
  负债及持有人权益合计9,164.7611,274.4312,833.7415,249.96