资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47.30 | 13.86 | 21.90 | 71.76 |
应收股利 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 1.52 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.21 | 1.96 | 1.33 | 1.09 |
清算备付金 | 212.86 | 369.06 | 269.83 | 521.55 |
应收股票清算款 | 73.98 | 21.25 | 310.14 | 171.22 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,612.98 | 16,370.00 | 22,254.61 | 23,992.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.05 | 9.15 | 15.08 | 13.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.32 | 1.72 | 2.83 | 2.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,290.23 | 2,854.97 | 0.00 | 3,452.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.37 | 18.44 | 4.81 | 117.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.43 | 15.53 | 20.68 | 9.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.18 | 66.96 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.48 | 0.86 | 0.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,360.93 | 2,967.46 | 44.67 | 3,595.80 |
基金单位总额 | 10,191.05 | 13,183.05 | 22,117.95 | 20,215.90 |
未分配净收益 | 61.01 | 219.49 | 91.99 | 180.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,252.05 | 13,402.54 | 22,209.94 | 20,396.53 |
负债及持有人权益合计 | 11,612.98 | 16,370.00 | 22,254.61 | 23,992.34 |