资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 295.57 | 184.94 | 86.68 | 76.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.63 | 0.95 | 0.50 | 0.99 |
清算备付金 | 6.94 | 2.33 | 1.10 | 0.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
新股申购款 | 59.65 | 7.82 | 0.67 | 3.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,659.95 | 2,352.39 | 1,314.90 | 1,115.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.42 | 33.90 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.87 | 6.07 | 4.00 | 1.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 91.26 | 21.74 | 28.70 | 0.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 134.90 | 61.87 | 32.77 | 2.90 |
基金单位总额 | 5,889.16 | 2,996.10 | 1,490.20 | 1,154.88 |
未分配净收益 | -1,364.11 | -705.58 | -208.08 | -42.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,525.05 | 2,290.53 | 1,282.12 | 1,112.75 |
负债及持有人权益合计 | 4,659.95 | 2,352.39 | 1,314.90 | 1,115.65 |