-0.2069% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-14 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50.00 | 500.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65.82 | 8.11 | 54.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.79 | 1.32 | 1.98 |
| 清算备付金 | 6.14 | 8.18 | 37.84 |
| 应收股票清算款 | 0.53 | 60.26 | 133.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 724.94 | 1,930.58 | 4,880.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.18 | 1.01 | 2.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.25 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.67 | 15.49 | 6.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.03 | 8.03 | 213.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.92 | 24.97 | 226.22 |
| 基金单位总额 | 707.16 | 1,893.37 | 4,624.86 |
| 未分配净收益 | 8.86 | 12.23 | 29.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 716.02 | 1,905.60 | 4,654.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 724.94 | 1,930.58 | 4,880.41 |