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银河沪深300价值指数C(013074)

2024-12-10     1.22500.6574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,274.9718,890.1216,853.6218,016.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.692.635.8715.96
  清算备付金409.96406.30403.95400.55
  应收股票清算款0.0015.230.007.10
  新股申购款287.48201.36169.47230.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,246.45237,841.82250,412.94257,010.26
负债
  应付基金管理费104.0698.52102.57109.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.2229.5630.7732.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,680.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.4153.5952.8168.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款584.92195.58186.63192.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额771.20377.802,053.25404.56
  基金单位总额161,142.59165,379.92163,131.27178,044.16
  未分配净收益94,332.6672,084.1185,228.4278,561.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,475.25237,464.03248,359.69256,605.70
  负债及持有人权益合计256,246.45237,841.82250,412.94257,010.26