5.4551% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.53 | 97.48 | 86.74 | 78.09 |
| 应收股利 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 0.39 | 0.55 | 0.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 应收股票清算款 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.14 | 1.06 | 1.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,131.84 | 1,319.14 | 1,361.50 | 1,206.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.07 | 1.20 | 2.28 | 3.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.36 | 4.93 | 0.81 | 3.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.11 | 21.78 | 3.82 | 7.62 |
| 基金单位总额 | 1,505.00 | 2,001.04 | 2,052.94 | 1,649.62 |
| 未分配净收益 | -408.27 | -703.68 | -695.26 | -450.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,096.73 | 1,297.36 | 1,357.68 | 1,199.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,131.84 | 1,319.14 | 1,361.50 | 1,206.93 |