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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 搜狐基金
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)
2024-11-22
1.09900.0091%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 201.86 | 62.61 | 246.98 | 1,220.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.30 |
清算备付金 | 189.62 | 134.48 | 363.39 | 10,024.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 40.74 | 93.78 | 161.35 | 127.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 120,957.72 | 104,323.25 | 126,303.04 | 162,376.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.78 | 15.14 | 18.01 | 36.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.95 | 3.79 | 4.50 | 9.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 24,516.68 | 15,407.96 | 18,343.56 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.78 | 23.21 | 15.81 | 24.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.46 | 90.95 | 352.65 | 2,558.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.81 | 7.45 | 10.94 | 23.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24,635.84 | 15,561.51 | 18,761.04 | 2,684.96 |
基金单位总额 | 88,829.29 | 83,232.51 | 102,232.82 | 154,514.07 |
未分配净收益 | 7,492.60 | 5,529.22 | 5,309.18 | 5,177.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 96,321.89 | 88,761.73 | 107,542.00 | 159,691.27 |
负债及持有人权益合计 | 120,957.72 | 104,323.25 | 126,303.04 | 162,376.22 |