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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2024-11-22     1.09900.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.8662.61246.981,220.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0015.200.30
  清算备付金189.62134.48363.3910,024.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款40.7493.78161.35127.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,957.72104,323.25126,303.04162,376.22
负债
  应付基金管理费15.7815.1418.0136.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.953.794.509.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,516.6815,407.9618,343.560.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.7823.2115.8124.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.4690.95352.652,558.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.817.4510.9423.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,635.8415,561.5118,761.042,684.96
  基金单位总额88,829.2983,232.51102,232.82154,514.07
  未分配净收益7,492.605,529.225,309.185,177.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,321.8988,761.73107,542.00159,691.27
  负债及持有人权益合计120,957.72104,323.25126,303.04162,376.22