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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)

2024-03-28     0.7487-0.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款377.04497.65331.27242.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.211.311.121.95
  清算备付金2.715.091.003.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款37.6965.5035.0336.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,184.878,096.305,602.884,573.16
负债
  应付基金管理费0.130.190.110.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.040.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.0545.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.099.078.644.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.7035.2180.3522.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.5090.7689.4627.00
  基金单位总额7,488.028,870.965,484.934,365.49
  未分配净收益-1,389.65-865.4128.49180.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,098.378,005.555,513.424,546.16
  负债及持有人权益合计6,184.878,096.305,602.884,573.16