资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 350.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 149.39 | 33.15 | 248.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.87 | 0.13 | 102.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,292.04 | 4,668.26 | 5,792.53 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 25.60 | 6.10 | 7.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.71 | 0.41 | 0.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.66 | 8.90 | 4.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.66 | 2.92 | 328.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84.75 | 18.40 | 341.93 |
基金单位总额 | 20,719.71 | 4,708.61 | 5,133.61 |
未分配净收益 | 1,487.57 | -58.75 | 316.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,207.28 | 4,649.86 | 5,450.60 |
负债及持有人权益合计 | 22,292.04 | 4,668.26 | 5,792.53 |