-0.0183% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,934.69 | 20,423.97 | 18.69 | 27.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 312.03 | 7.92 | 3.75 | 7.69 |
| 清算备付金 | 8,321.54 | 5,375.72 | 6,922.47 | 3,857.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.64 |
| 新股申购款 | 50.02 | 23.20 | 3,504.47 | 14.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 303,850.05 | 414,859.48 | 495,911.15 | 731,985.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.55 | 240.84 | 408.73 | 592.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.18 | 80.28 | 136.24 | 197.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,356.53 | 59,450.11 | 114,886.59 | 33,390.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,392.87 | 20,348.30 | 0.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.27 | 12.26 | 26.01 | 23.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,639.69 | 2,036.11 | 14.47 | 1,257.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.41 | 17.27 | 29.56 | 42.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,690.53 | 82,190.67 | 115,504.14 | 35,506.20 |
| 基金单位总额 | 224,012.24 | 304,132.83 | 349,067.79 | 639,771.92 |
| 未分配净收益 | 20,147.28 | 28,535.98 | 31,339.21 | 56,707.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,159.52 | 332,668.81 | 380,407.01 | 696,479.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 303,850.05 | 414,859.48 | 495,911.15 | 731,985.41 |