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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(013172)

2024-03-28     0.54202.7488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,024.597,167.105,304.602,280.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金422.65921.32859.20156.34
  清算备付金1,657.861,586.041,774.66354.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款538.921,513.89820.05552.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,213.74103,588.5985,328.2934,176.21
负债
  应付基金管理费4.033.733.051.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.120.910.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.11942.84382.00571.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.0618.828.994.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款359.79765.381,183.48224.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额677.321,744.111,591.22805.05
  基金单位总额187,553.60139,716.72100,920.0237,833.62
  未分配净收益-65,017.17-37,872.24-17,182.95-4,462.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,536.42101,844.4883,737.0733,371.16
  负债及持有人权益合计123,213.74103,588.5985,328.2934,176.21