资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 113.40 | 146.64 | 874.97 | 513.82 |
应收股利 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.23 | 83.39 | 43.36 | 10.54 |
清算备付金 | 720.27 | 996.15 | 1,887.68 | 2,068.45 |
应收股票清算款 | 167.60 | 302.38 | 567.66 | 287.67 |
新股申购款 | 0.05 | 0.06 | 13.54 | 2.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 48,472.60 | 74,852.93 | 206,498.89 | 250,395.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.50 | 49.14 | 131.08 | 133.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.12 | 12.29 | 32.77 | 33.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,198.11 | 4,948.80 | 1,500.00 | 53,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 81.77 | 106.49 | 818.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.39 |
其他应付款项 | 45.30 | 90.45 | 99.12 | 9.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
应付赎回款 | 38.43 | 81.71 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.17 | 3.19 | 7.09 | 9.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,406.43 | 5,303.48 | 2,620.19 | 53,269.28 |
基金单位总额 | 41,865.71 | 70,147.64 | 195,382.05 | 195,182.94 |
未分配净收益 | 200.46 | -598.19 | 8,496.65 | 1,943.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,066.17 | 69,549.46 | 203,878.70 | 197,126.07 |
负债及持有人权益合计 | 48,472.60 | 74,852.93 | 206,498.89 | 250,395.34 |