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广发恒阳一年持有期混合A(013184)

2024-03-28     0.94340.9956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.40146.64874.97513.82
  应收股利11.740.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,244.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2383.3943.3610.54
  清算备付金720.27996.151,887.682,068.45
  应收股票清算款167.60302.38567.66287.67
  新股申购款0.050.0613.542.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,472.6074,852.93206,498.89250,395.34
负债
  应付基金管理费28.5049.14131.08133.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.1212.2932.7733.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,198.114,948.801,500.0053,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款81.77106.49818.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0029.39
  其他应付款项45.3090.4599.129.40
  应付利息0.000.000.0022.00
  应付赎回款38.4381.710.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.173.197.099.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,406.435,303.482,620.1953,269.28
  基金单位总额41,865.7170,147.64195,382.05195,182.94
  未分配净收益200.46-598.198,496.651,943.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,066.1769,549.46203,878.70197,126.07
  负债及持有人权益合计48,472.6074,852.93206,498.89250,395.34