0.3951% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 274.96 | -0.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.03 | 313.88 | 113.40 | 146.64 |
| 应收股利 | 42.94 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.09 | 14.78 | 25.23 | 83.39 |
| 清算备付金 | 309.15 | 96.06 | 720.27 | 996.15 |
| 应收股票清算款 | 560.46 | 1,888.53 | 167.60 | 302.38 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,552.34 | 37,615.83 | 48,472.60 | 74,852.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.96 | 23.16 | 28.50 | 49.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.99 | 5.79 | 7.12 | 12.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,718.00 | 2,500.00 | 6,198.11 | 4,948.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 559.74 | 1,128.92 | 81.77 | 106.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.70 | 15.88 | 45.30 | 90.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.89 | 60.83 | 38.43 | 81.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.22 | 1.36 | 1.17 | 3.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,403.78 | 3,740.82 | 6,406.43 | 5,303.48 |
| 基金单位总额 | 32,232.65 | 35,917.30 | 41,865.71 | 70,147.64 |
| 未分配净收益 | -2,084.10 | -2,042.29 | 200.46 | -598.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,148.55 | 33,875.01 | 42,066.17 | 69,549.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,552.34 | 37,615.83 | 48,472.60 | 74,852.93 |