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华商稳健添利一年持有混合A(013193)

2024-03-28     1.04300.0768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款687.68420.973,834.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金26.1224.9518.55
  清算备付金734.101,003.641,659.87
  应收股票清算款25.1339.920.00
  新股申购款0.0116.800.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值35,103.3481,379.1992,852.35
负债
  应付基金管理费19.8453.2650.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.9613.3112.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,998.262,476.0710,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款57.470.003,109.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项38.0170.5666.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款182.080.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.606.117.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,303.792,620.7813,749.03
  基金单位总额28,252.5378,898.8978,785.40
  未分配净收益547.02-140.48317.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值28,799.5578,758.4179,103.32
  负债及持有人权益合计35,103.3481,379.1992,852.35