0.4355% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 312.16 | 252.77 | 777.67 | 439.96 |
| 应收股利 | 74.44 | 0.00 | 155.41 | 0.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.34 | 4.02 | 7.15 | 2.91 |
| 清算备付金 | 952.11 | 1,196.82 | 1,205.04 | 586.80 |
| 应收股票清算款 | 200.37 | 83.05 | 558.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.95 | 0.07 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,842.01 | 59,325.51 | 77,166.68 | 81,109.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.42 | 51.06 | 59.47 | 76.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.07 | 8.51 | 12.39 | 15.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,094.45 | 8,618.06 | 17,008.31 | 6,502.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 448.16 | 292.09 | 174.91 | 101.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.63 | 30.29 | 42.20 | 33.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.74 | 78.82 | 13.54 | 87.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.85 | 0.75 | 1.20 | 1.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,665.59 | 9,081.95 | 17,314.67 | 6,822.00 |
| 基金单位总额 | 49,981.57 | 54,754.52 | 61,924.57 | 76,131.41 |
| 未分配净收益 | -1,805.15 | -4,510.96 | -2,072.56 | -1,844.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,176.42 | 50,243.56 | 59,852.01 | 74,287.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,842.01 | 59,325.51 | 77,166.68 | 81,109.01 |