-0.1157% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533.53 | 145.70 | 199.56 | 2,074.79 |
| 应收股利 | 19.91 | 117.84 | 7.64 | 40.90 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.52 | 4.90 | 6.75 | 4.70 |
| 清算备付金 | 1,818.97 | 2,034.68 | 3,897.55 | 4,614.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 89.79 | 87.53 | 225.01 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,849.71 | 106,770.85 | 127,422.62 | 160,927.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.93 | 53.03 | 57.72 | 68.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.84 | 15.15 | 16.49 | 19.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,829.82 | 16,000.00 | 30,596.28 | 42,084.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 360.97 | 125.52 | 2.39 | 1,823.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.68 | 21.49 | 29.15 | 25.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.00 | 94.29 | 257.10 | 123.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.28 | 7.20 | 6.81 | 8.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,310.40 | 16,318.72 | 30,968.22 | 44,155.79 |
| 基金单位总额 | 78,424.24 | 95,814.70 | 106,428.85 | 126,005.22 |
| 未分配净收益 | -3,884.93 | -5,362.58 | -9,974.45 | -9,233.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,539.31 | 90,452.12 | 96,454.40 | 116,771.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,849.71 | 106,770.85 | 127,422.62 | 160,927.07 |