-0.0773% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 223.24 | 574.92 | 208.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.63 | 0.29 | 2.54 |
| 清算备付金 | 112.32 | 712.23 | 886.26 |
| 应收股票清算款 | 9.58 | 295.53 | 3.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,733.17 | 32,167.16 | 101,738.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.01 | 10.14 | 25.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 5.07 | 12.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,002.38 | 6,195.96 | 27,868.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.62 | 10.83 | 14.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.36 | 510.45 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 1.88 | 10.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,059.49 | 6,741.84 | 27,950.09 |
| 基金单位总额 | 8,589.12 | 25,244.09 | 74,496.96 |
| 未分配净收益 | 84.55 | 181.23 | -708.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,673.67 | 25,425.32 | 73,788.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,733.17 | 32,167.16 | 101,738.59 |