资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,879.07 | 403.48 | 11,210.16 | 14,559.58 |
应收股利 | 0.00 | 547.68 | 0.00 | 181.52 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 107.21 | 495.88 | 137.32 | 212.33 |
清算备付金 | 1,952.36 | 3,645.35 | 141.81 | 317.09 |
应收股票清算款 | 1,230.29 | 1,214.01 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7.65 | 14.23 | 27.65 | 93.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 283,945.41 | 390,816.99 | 528,421.99 | 606,319.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 303.42 | 479.69 | 681.96 | 715.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 50.57 | 79.95 | 113.66 | 119.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 3,890.18 | 0.03 | 4,917.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 165.22 | 217.74 | 372.72 | 239.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 258.63 | 123.89 | 311.63 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 838.39 | 4,868.11 | 1,591.29 | 6,109.69 |
基金单位总额 | 399,370.24 | 462,156.70 | 548,489.45 | 598,620.90 |
未分配净收益 | -116,263.22 | -76,207.82 | -21,658.75 | 1,589.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 283,107.02 | 385,948.87 | 526,830.70 | 600,210.16 |
负债及持有人权益合计 | 283,945.41 | 390,816.99 | 528,421.99 | 606,319.84 |